远掉期结售汇

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  业务简介

对客远期结售汇业务,是指我行与客户约定将来某一日期或某一时段期间内为客户办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率等交易要素,到期按照合同约定办理结汇或售汇的业务。

 

对客掉期结售汇业务,是指我行与客户以A货币(人民币或者外币)交换B货币(外币或者人民币),并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期,再以B货币换回A货币的外汇交易。AB货币中必须有一方为人民币。

 

   适用对象

 

中华人民共和国境内企业事业单位、国家机关、社会团体、部队、个体工商户和外商投资企业

 

   业务特色

 

套期保值

 

   办理条件

 

客户具有对冲外汇风险敞口的真实需求背景,并且作为交易基础所持有的外汇资产负债、预期未来的外汇收支按照外汇管理规定可以办理即期结售汇业务以及我行授信要求的其他条件

 

   办理流程

 

★  取得我行远/掉期授信,按照要求提供担保;

 

★  单笔项下提交申请材料和用途证明材料;

 

★  到期履约交割。